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无视大牛市,巴菲特屯金1220亿美元
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【发布日期】 2019-11-15 17:51:33
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时代周刊记者:苏乐

在美国股市创下新高的背景下,沃伦巴菲特正忙于囤积现金。

目前,在巴菲特的领导下,伯克希尔·哈撒韦公司的现金已达创纪录的1220亿美元,这一举动也引起了老股东的不满。

10月15日,伯克希尔·哈撒韦公司的长期股东、韦奇伍德合伙人公司的首席投资官大卫·罗尔夫(david rolfe)表示,出于对巴菲特投资的不满,他将出售价值数千万美元的公司股票。罗尔夫认为,在当前的大牛市中,“股神”和他的团队几乎没有投资,错过了投资机会。

罗尔夫说:“在牛市中选择吮吸你的手指(巴菲特曾说过,当你看到机会来临而无所作为时,那就是‘吮吸你的手指去了解你的错误’),这是公司发展的一大障碍。”

美国股市经历了10年的牛市。尽管他们最近受到许多坏消息的打击,牛市的步伐也很慢,但分析对他们的未来还是乐观的。花旗集团在其最新报告《牛市:老而不死》中预测,美国股市将持续上涨9%,至2020年底,S&P 500指数将达到3300点。

与此同时,伯克希尔的现金储备稳步增加。截至2019年第二季度末,伯克希尔的现金储备已增至逾1200亿美元,创下了该公司的纪录。

尽管巴菲特的举动令老股东失望,但一些分析师表示,他们可以理解。财经博客专栏作家加里·埃文斯(Gary evans)指出,如果仔细比较著名的“巴菲特指数”(即股票市场的总市值/国内生产总值),不难理解他为什么有这么多现金。

历史上,巴菲特的指数在2000年互联网泡沫高峰期飙升了146%,在2008年金融危机爆发前飙升了137%。现在高达139.3%。这意味着在目前的估值水平上,美国股市“上行空间有限,下行空间很大”

事实上,巴菲特在给股东的年度信中表示,尽管他希望进行“大象大小的收购”,但目前美国股票的购买价格太高。他还后悔2015年对卡夫亨氏的投资,称“出价太高”,损失50亿美元。

然而,这并不意味着巴菲特不会在股市采取任何行动。根据美联储10月15日提供的一份申请文件,伯克希尔正在寻求美联储的许可,将其在美国银行的持股比例增加至10%以上。

在这份申请中,巴菲特强调,他对美国银行和整个美国银行业的发展前景持乐观态度,并可能对未来进行更多投资感兴趣。目前,伯克希尔已经是美国银行、美国运通和富国银行的最大股东,并持有摩根大通的大量股份。伯克希尔10大职位中有6个由金融公司占据。目前,金融服务股占伯克希尔市值的20%,远高于2010年底的12%。

与价格较高的消费类股相比,股神显然更喜欢金融股和现金流。

资料来源:时代财经

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